目    录

 

第一部分 朝阳市住房公积金管理中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分 朝阳市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年朝阳市住房公积金管理中心部门预算批复表

        一 、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、财政拨款预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        九、项目支出预算表

        十、支出功能分类预算表

        十一、支出经济分类预算表(政府预算)

        十二、支出经济分类预算表(部门预算)

        十三、债务支出预算表

        十四、政府采购支出预算表

        十五、政府购买服务支出预算表

        十六、部门(单位)整体绩效目标表

        十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

        十八、部门管理专项资金预算表

 

第一部分 朝阳市住房公积金管理中心概况

        一、部门职责

        朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定，经朝阳市委、市政府批准，于2002年10月组建成立的，不以盈利为目的的独立事业单位，是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责：

        （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

        （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

        （三）负责住房公积金的核算；

        （四）审批住房公积金的提取、使用；

        （五）负责住房公积金的保值和归还；

        （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

        （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        二、机构设置

        纳入朝阳市住房公积金管理中心2025年部门预算编制范围的预算单位只包括本级，无二级预算单位。

 

第二部分  朝阳市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

        一、综合预算收支指标情况

        (一)收入预算2340.81万元，其中：

        1.一般公共预算拨款收入2340.81万元；

        2.政府性基金预算拨款收入0万元；

        3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

        4.财政专户管理资金收入0万元；

        5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；

        6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

        (二)支出预算2340.81万元，其中：

        1.基本支出1583.71万元；

        2.项目支出757.10万元。

        支出预算中债务支出0万元；政府采购支出194万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共4 个，涉及资金757.10 万元。

        2025年预算收支比上年减少78.11万元，增减变化的主要原因为预算项目调整。

        二、部门管理专项资金情况

        2025年，朝阳市住房公积金管理中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元 ；0项目0万元( 需列出所有项目)。

        三、机关运行经费安排情况

        2025年朝阳市住房公积金管理中心机关运行经费预算为93.40万元，其中：公用取暖费38.27万元、公务费55.13万元（其中：办公费30.50万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费2.5万元、日常维修（护）费0万元、水电费0万元、物业管理费0万元、咨询费0万元、租赁费0万元、劳务费0千元、培训费0万元、委托业务费0万元、工会经费0千元、会议费0千元、公务接待费0千元、公务用车运行维护费19.68万元、福利费0万元、其他商品和服务2.45万元）。

        四、政府采购情况

        2025年朝阳市住房公积金管理中心安排政府采购预算194万元，具体为采购194万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

        五、“三公”经费预算情况

        2025年，朝阳市住房公积金管理中心财政拨款预算安排的“三公”经 费预算为19.68万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。其中：

        1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因为无。

        2.公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元， 下降(增长)0%。主要原因为无。

        3.公务用车购置及运行费19.68万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长) 0%;公务用车运行费19.68万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%, 比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因是与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

 

                                                                                                                                               单位：万元

项 目	金额
	2024年	2025年
合计	19.68	19.68
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	19.68	19.68
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.68	19.68

 

        六、国有资产占用情况

        朝阳市住房公积金管理中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0 台。

        七、预算绩效目标情况

        根据预算绩效管理要求，朝阳市住房公积金管理中心2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金757.10万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

 

第三部分名词解释

        1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

        3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

        4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

        5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

        6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

        7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

        8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。

        ……

 

第四部分 2025年朝阳市住房公积金管理中心部门预算批复表

2025年朝阳市住房公积金管理中心部门预算批复表