目    录

 

第一部分  辽宁省朝阳市住房公积金管理中心概况

        一、主要职责

        二、辽宁省朝阳市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市住房公积金管理中心部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、财政拨款支出决算情况说明

        三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市住房公积金管理中心部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市住房公积金管理中心概况

 

一、主要职责

        朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定，经朝阳市委、市政府批准，于2002年10月组建成立的，不以盈利为目的的独立事业单位，是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责：
    （一）编制住房公积金归集使用计划；
    （二）负责住房公积金的缴存、提取、使用、归还及核算；
    （三）负责购房预定金及公有住房出售收入的使用和管理；
    （四）负责职工住房补贴资金的管理工作及住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、部门决算单位构成

        纳入辽宁省朝阳市住房公积金管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

        朝阳市住房公积金管理中心2023年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

        （一）收入总计2491.61万元，包括：

        1.财政拨款收入2491.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2491.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

        2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

        3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

        4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

        5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

        6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

        7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

        8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

        与上年相比，今年收入总计减少146.81万元，降低5.56%,主要原因：根据相关政策要求，调整预算额度及部分项目支出。

        （二）支出总计2491.61万元，包括：

        1.基本支出1910.87万元，占支出总计的76.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1439.58万元；商品和服务支出471.29万元。

        2.项目支出580.74万元，占支出总计的23.31%。主要包括专项业务费、信息化建设项目、劳务费项目及乡村振兴项目等业务支出。

        3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

        4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

        5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

        与上年相比，今年支出减少146.81万元，降低5.56%,主要原因：部分项目未实施。

        （三）年末结转和结余0.00万元。

        与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行政府会计准则制度。

二、财政拨款支出决算情况说明

        （一）总体情况。

        2023年度财政拨款支出2491.61万元，其中：基本支出1910.87万元，项目支出580.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少146.81万元，降低5.56%，主要原因：根据相关政策要求，调整预算额度及部分项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的84.11%，其中：基本支出完成年初预算的92.98%，项目支出完成年初预算的64.02%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

        2023年度一般公共预算财政拨款支出2491.61万元。按支出功能分类科目分，包括：

        1.社会保障和就业支出169.66万元，具体包括：

        （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.11万元,主要是单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

        （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.55万元,主要是单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

        2.卫生健康支出48.51万元，具体包括：

        （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.28万元,主要是单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

        （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.23万元,主要是单位人员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

        3.住房保障支出2273.44万元，具体包括：

        （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.80万元,主要是单位人员缴交住房公积金费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

        （2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2111.64万元,主要是基本和项目等支出，完成年初预算的81.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出情况及部分项目当年未实施。

        （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

        本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

        （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

        本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.62万元，完成预算的81.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费19.62万元。

        1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类情况发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类情况发生等。

        2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类情况发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此类情况发生等原因。

        3.公务用车购置及运行费19.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的81.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。比上年减少0.80万元，降低3.92%，主要是严格执行年初预算，调整预算支出等原因。

        其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.62万元，主要用于公车加油、缴交保险及公车日常维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.87万元，其中：人员经费1439.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费471.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况。

        2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是严格执行年初预算。

        （二）政府采购支出情况。

        2023年政府采购支出总额183.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出183.55万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        （三）国有资产占用情况。

        截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

        （四）预算绩效情况。

        1、绩效评价工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金53.72万元（其中：一般公共预算项目53.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评评分59.63分。
        组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1877.98万元，自评平均分87.91分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
        本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元。0个项目得分在90（含）-100分区间，0个项目得分在80（含）-90分区间。
        2、项目绩效自评结果。
        我单位在2023年度省直部门决算中反映陈国文伤残补助、劳务费、偿还占用房改资金购买办公用房款等三个项目绩效自评结果。
        （1）“陈国文伤残补助”项目自评综述：根据年初设定的的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为3.2万元，全年执行数为3.17万元，完成年初预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：根据朝退役军人发【2022】54号文件精神，我单位已在规定时间内把抚恤金根据伤残等级发放完毕，保证了发放的及时与准确。
        （2）“劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为76万元，全年执行数为50.55万元，完成预算的66.52%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了我单位办公区域环境的整洁、安全，有效督促单位职工和往来群众自觉保持环境卫生及办公秩序，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：因此项目的项目周期为当年4月到次年4月，需跨年度结算，导致培训周期无法在当年完成。下一步改进措施：我单位应根据项
        目实际发生周期确定绩效评价指标值，争取将项目周期使用一个完整年度。
        （3）“偿还占用房改资金购买办公用房款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数827.90万元，全年执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：未实施。
        3.部门评价结果。
        我单位未进行部门评价。
        4.财政评价结果。
        我单位无重点评价项目。

第三部分 名词解释

 

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

        3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

        6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

        7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

        8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。