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朝阳市住房公积金管理中心2021年度部门决算
朝阳市住房公积金管理中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定，经朝阳市委、市政府批准，于2002年10月组建成立的，不以盈利为目的的独立事业单位，是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市住房公积金管理中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
朝阳市住房公积金管理中心2021年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2648.27万元，包括：
1.财政拨款收入2555.39万元，占收入总计的96.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入2555.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余92.88万元，占收入总计的3.51%。主要是上年结转结余资金等。
与上年相比，今年收入增加62.92万元，增长2.43%，主要原因：一是预算项目增加；二是预算额度调整。
（二）支出总计2599.23万元，包括：
1.基本支出2177.43万元，占支出总计的82.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1600.24万元，对个人和家庭的补助支出2.72万元，商品和服务支出574.47万元，……。
2.项目支出421.80万元，占支出总计的15.93%。主要包括扶贫打井、信息化建设、购置档案密集架等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加122.43万元，增长4.94%，主要原因：一是预算项目增加；二是预算额度调整。
（三）年末结转和结余49.04万元。
主要是未完成项目及项目质保金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少59.52万元，降低54.83%，主要原因：一是预算项目完结；二是项目质保金及时支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2599.23万元，其中：基本支出2177.43万元，项目支出421.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加122.43万元，增长4.94%，主要原因：一是预算项目增加；二是预算额度调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的93.63%，其中：基本支出完成年初预算的99.69%，项目完成年初预算的71.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2599.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.07万元，占3.89%；卫生健康支出33.69万元，占1.29%；住房保障支出2464.47万元，占94.82%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出101.07万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险支出67.38万元，主要是单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出33.69万元，主要是单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。
3.卫生健康支出33.69万元，具体包括：
（1）事业单位医疗33.69万元，主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。
4.住房保障支出2464.47万元，具体包括：
住房公积金2464.47万元，主要是基本和项目等支出，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出及部分项目未完成。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.84万元，完成年初预算的74.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.84万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费17.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的74.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少5.45万元，下降23.40%，主要是压缩经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.84万元，主要用于公务用车加油及运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2177.43万元，其中：人员经费1602.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费574.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出574.47万元，比上年增加0.29万元，增长0.05%，主要原因是年初预算调整。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额406.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出406.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金406.12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.51分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金406.12万元，自评平均分97.29分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“扶贫工程”“信息化建设”“档案密集架”等3个项目开展了部门评价，涉及资金406.12万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是一是预算绩效管理意识有待提高;二是在预算编制过程中相关的规章制度学习深度不够;三是监督评价意识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益;二是在预算编制过程中应树立绩效目标意识，多参考相应的规章制度，结合本单位的目标规划，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算;三是在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制定；在预算支出整体评价中，坚持客观、公正、科学地绩效评价工作，总结存在问题，分析原因，不断提高绩效管理水平，提高财政资金使用效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“扶贫工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.37分。项目全年预算数为40万元，执行数为37.98万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成度83%;二是效益指标，完成度100%;三是满意度指标，完成度为100%。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，减少计提扶贫次数;二是0;三是0。下一步改进措施：一是从扶贫工程实际情况出发，实地考察;二是通过我中心派出扶贫驻村人员，继续了解扶贫村实际困难需要，为期解决实际困难;三是0。
（2）“信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.92分。项目全年预算数为388万元，执行数为334.41万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成度100%;二是效益指标，完成度82%;三是满意度指标，完成度为100%。发现的主要问题及原因：一是压缩项目经费;二是0;三是0。下一步改进措施：一是合理配置信息化项目建设资金;二是在压缩经费的同时完成既定目标任务;三是0。
（3）“档案密集架”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数为36.56万元，执行数为33.73万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成度100%;二是效益指标，完成度100%;三是满意度指标，完成度为100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
