导航
  当前位置:首页>政务公开 > 信息公开年报

朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算

2021-08-24 10:26:01  浏览次数:0

朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算

目    录

第一部分   朝阳市住房公积金管理中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市住房公积金管理中心概况

       一、主要职责

       朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定,经朝阳市委、市政府批准,于2002年10月组建成立的,不以盈利为目的的独立事业单位,是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责:

       (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

       (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

       (三)负责住房公积金的核算;

       (四)审批住房公积金的提取、使用;

       (五)负责住房公积金的保值和归还;

       (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

       (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

       二、部门决算单位构成

       朝阳市住房公积金管理中心2020年部门决算编制户数1户,无二级预算单位。

第二部分 朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况

       (一)收入总计2585.36万元,包括:

       1.财政拨款收入2531.53万元,占收入总计的97.92%。其中:一般公共预算财政拨款收入2531.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

       2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

       3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

       4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

       5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

       6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

       7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

       8.上年结转和结余53.83万元,占收入总计的2.08%。主要是上年结转结余资金等。

       与上年相比,今年收入增加193.34万元,增长8.08%,主要原因:一是项目增加;二是预算调整。

       (二)支出总计2476.80万元,包括:

       1.基本支出2112.36万元,占支出总计的85.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1535.71万元,对个人和家庭的补助支出2.47万元,商品和服务支出573.73万元,资本性支出0.44万元。

       2.项目支出364.43万元,占支出总计的14.71%。主要包括信息化建设、扶贫打井、工装采购项目等业务支出。

       3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

       4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

       5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

       与上年相比,今年支出增加169.42万元,增长7.34%,主要原因:一是项目增加;二是预算调整。

       (三)年末结转和结余108.56万元。

       主要是未完成项目及项目质保金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加23.92万元,增长28.26%,主要原因:一是预算调整;二是项目增加。

       二、财政拨款支出决算情况

       (一)总体情况。

       2020年度财政拨款支出2476.80万元,其中:基本支出2112.36万元,项目支出364.43万元。与上年相比,财政拨款支出增加169.42万元,增长7.34%,主要原因:一是预算调整;二是项目增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的92.97%,其中:基本支出完成年初预算的94.29%,项目完成年初预算的85.95%。

       (二)具体情况。

       2020年度财政拨款支出2476.80万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出91.40万元,占3.69%;卫生健康支出46.36万元,占1.87%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出2339.04万元,占94.44%。

       1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

       (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

       2.社会保障和就业支出91.40万元,具体包括:

       (1)机关事业单位基本养老保险缴费60.90万元,主要是单位人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

       (2)机关事业单位职业年金缴费支出30.50万元,主要是单位人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

       3.卫生健康支出46.36万元,具体包括:

       (1)事业单位医疗46.36万元,主要是单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的164.98%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含职工个人医疗保险。

       4.住房保障支出2339.04万元,具体包括:

       住房公积金2339.04万元,主要是基本和项目等支出,完成年初预算的48.17%,决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出及部分项目未完成。

       三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

       2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.29万元,完成年初预算的95.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费23.29万元。

       1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是两年均未发生因公出国(境)费等原因。

       2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是两年均未发生公务接待费等原因。

       3. 公务用车购置及运行费23.29万元,占“三公”经费支出的100%。比上年增加4.34万元,增长22.90%,主要是每月需下乡扶贫等原因。

       其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.29万元,主要用于公务用车加油及运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.36万元,其中:人员经费1538.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费574.18万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

       五、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况。

       2020年机关运行经费支出574.18万元,比上年增加94.85万元,增长19.79%,主要原因是增加新办公楼及下乡扶贫。

       (二)政府采购支出情况。

       2020年政府采购支出总额364.43万元,其中:政府采购货物支出222.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出142.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

       (三)国有资产占用情况。

       截至2020年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       (四)预算绩效管理工作开展情况。

       1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金364.43万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)86分。组织对0个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

       通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算绩效管理意识有待提高;二是在预算编制过程中相关的规章制度学习深度不够;三是监督评价意识不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强预算绩效管理意识,提高财政资金使用效益;二是在预算编制过程中应树立绩效目标意识,多参考相应的规章制度,结合本单位的目标规划,总结上一年度预算执行情况,科学、合理地编制当年预算;三是在预算执行过程中,有效地制定和实施监督检查制定;在预算支出整体评价中,坚持客观、公正、科学地绩效评价工作,总结存在问题,分析原因,不断提高绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

       2.部门评价情况(如有)。我部门组织对“0”等0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。均未委托第三方机构开展绩效评价。

       通过部门绩效评价未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进:无。

第三部分 名词解释

       1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

       3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

       6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

       7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

       12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

       14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算表

朝阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算表

 

 

网站地图  |  网站声明

技术支持:神玥软件科技股份有限公司
版权所有:朝阳市住房公积金管理中心     辽ICP备19007224号